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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 210.00 | 17 786.00 | 27 423.00 | 45 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 656.00 | 17 786.00 | 1 265 869.00 | 1 283 656.00 |
BT Marchandises | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 671.00 | | 301 671.00 | 301 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 327.00 | 17 786.00 | 1 567 540.00 | 1 585 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 788.00 | 28 572.00 | | 174 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 823.00 | 146 216.00 | | 137 823.00 |
DL TOTAL (I) | 367 612.00 | 229 788.00 | | 367 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 891.00 | 974 654.00 | | 878 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 90 224.00 | | 83 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 36 639.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 23 949.00 | 49 083.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 928.00 | 1 300 738.00 | | 1 199 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 540.00 | 1 530 526.00 | | 1 567 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 310.00 | 421 846.00 | | 417 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 465.00 | | 9 191.00 | 1 274 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 9 091.00 | 36 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345.00 | | 100.00 | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 409.00 | 7 377.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 7 377.00 | | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 891.00 | 96 274.00 | 389 727.00 | 878 891.00 |
VI Groupe et associés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 355.00 | 68 475.00 | 7 880.00 | 76 355.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 928.00 | 417 310.00 | 389 727.00 | 1 199 928.00 |