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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 1 682.00 | 4 681.00 | 6 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 671.00 | 1 682.00 | 1 384 989.00 | 1 386 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 896.00 | 1 682.00 | 1 547 213.00 | 1 548 896.00 |
CU Autres participations | 1 376 430.00 | | 1 376 430.00 | 1 376 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 | | 1 326 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DG Autres réserves | | 5 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 673.00 | | | -140 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 679.00 | -146 514.00 | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 512.00 | 1 185 833.00 | | 1 203 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 55 335.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 33 301.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | 72 783.00 | | 74 230.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 297 292.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 700.00 | 458 712.00 | | 343 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 213.00 | 1 644 546.00 | | 1 547 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 700.00 | 458 712.00 | | 343 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 581.00 | | 353 581.00 | 353 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 581.00 | | 353 581.00 | 353 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 3 158.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 3 158.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 997.00 | 73 637.00 | | 356 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 318.00 | 220 151.00 | | 339 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 679.00 | -146 514.00 | | 17 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 261.00 | | 4 411.00 | 1 382 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | 4 411.00 | 1 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 308.00 | | | 1 380 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 903.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 903.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
VW T.V.A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 701.00 | 343 701.00 | | 343 701.00 |