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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 690 803.00 | 25 958 298.00 | 107 732 506.00 | 133 690 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 690 803.00 | 25 958 298.00 | 107 732 506.00 | 133 690 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 489.00 | | 2 986 489.00 | 2 986 489.00 |
BZ Autres créances | 6 252 924.00 | | 6 252 924.00 | 6 252 924.00 |
CF Disponibilités | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869 509.00 | | 4 869 509.00 | 4 869 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 931.00 | | 14 143 931.00 | 14 143 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 834 734.00 | 25 958 298.00 | 121 876 436.00 | 147 834 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 612 283.00 | 2 823 507.00 | | 3 612 283.00 |
DH Report à nouveau | -10 798 261.00 | -6 165.00 | | -10 798 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 935 163.00 | -10 792 097.00 | | -4 935 163.00 |
DK Provisions réglementées | 16 314 497.00 | 10 549 576.00 | | 16 314 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 355.00 | 2 574 821.00 | | 4 193 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 072 570.00 | 105 027 646.00 | | 94 072 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 604 728.00 | 604 728.00 | | 604 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 999 997.00 | 25 767 709.00 | | 22 999 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 683 081.00 | 131 405 995.00 | | 117 683 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 876 436.00 | 133 980 816.00 | | 121 876 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 819 891.00 | 13 819 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 819 891.00 | 13 819 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 819 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 764 921.00 | 10 549 576.00 | | 5 764 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764 921.00 | 10 549 576.00 | | 5 764 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764 921.00 | -10 549 576.00 | | -5 764 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860 195.00 | -4 391 786.00 | | -1 860 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 819 891.00 | 13 145 642.00 | | 13 819 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 755 055.00 | 23 937 739.00 | | 18 755 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 935 163.00 | -10 792 097.00 | | -4 935 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 690 803.00 | | | 133 690 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 690 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 690 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 690 803.00 | | | 133 690 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589 217.00 | 13 369 080.00 | | 12 589 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 589 217.00 | 13 369 080.00 | | 12 589 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 549 576.00 | 5 764 921.00 | | 10 549 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549 576.00 | 5 764 921.00 | | 10 549 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 728.00 | 604 728.00 | | 604 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 999 997.00 | 3 464 560.00 | 11 070 850.00 | 22 999 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 489.00 | 2 986 489.00 | | 2 986 489.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 251 981.00 | | 6 251 981.00 | 6 251 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 072 570.00 | 11 186 863.00 | 45 089 237.00 | 94 072 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869 509.00 | 604 282.00 | 4 265 227.00 | 4 869 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108 921.00 | 3 591 714.00 | 10 517 208.00 | 14 108 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 683 081.00 | 15 261 937.00 | 56 160 086.00 | 117 683 081.00 |