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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 4 865.00 | 27 485.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 090.00 | 359 551.00 | 1 539.00 | 361 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 179.00 | 31 729.00 | 2 450.00 | 34 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 241.00 | 396 144.00 | 39 097.00 | 435 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 1 546 423.00 | 178 243.00 | 1 368 180.00 | 1 546 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 884.00 | 3 030.00 | 576 853.00 | 579 884.00 |
BZ Autres créances | 364 602.00 | | 364 602.00 | 364 602.00 |
CF Disponibilités | 434 908.00 | | 434 908.00 | 434 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 960.00 | 181 274.00 | 2 746 687.00 | 2 927 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 201.00 | 577 418.00 | 2 785 784.00 | 3 363 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 197.00 | 1 104 197.00 | | 1 104 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 84 635.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 741.00 | 1 188 832.00 | | 1 196 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 478.00 | 12 705.00 | | 8 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 478.00 | 12 705.00 | | 8 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 123 762.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 477.00 | 410 300.00 | | 582 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 839.00 | 113 064.00 | | 128 839.00 |
EA Autres dettes | 568 463.00 | 552 053.00 | | 568 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 564.00 | 1 199 179.00 | | 1 580 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 784.00 | 2 400 716.00 | | 2 785 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 564.00 | 1 199 179.00 | | 1 280 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 733.00 | | 2 869.00 | 433 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 435 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 427 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 110.00 | | 2 869.00 | 426 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 294.00 | 4 211.00 | 1 361.00 | 393 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 294.00 | 4 211.00 | 1 361.00 | 393 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 705.00 | | 4 227.00 | 12 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 446.00 | | 172 203.00 | 350 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 446.00 | 3 030.00 | 172 203.00 | 350 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 152.00 | 3 030.00 | 176 430.00 | 363 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | 176 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 477.00 | 582 477.00 | | 582 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 463.00 | 568 463.00 | | 568 463.00 |
UX Autres créances clients | 573 823.00 | 573 823.00 | | 573 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 927.00 | 938 866.00 | 6 061.00 | 944 927.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 564.00 | 1 280 564.00 | 300 000.00 | 1 580 564.00 |