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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 385.00 | 260.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 2 907.00 | 4 456.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658.00 | 3 292.00 | 10 366.00 | 13 658.00 |
BT Marchandises | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 460.00 | 320.00 | 206 140.00 | 206 460.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 622.00 | 320.00 | 237 302.00 | 237 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 280.00 | 3 612.00 | 247 668.00 | 251 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 54 765.00 | 33 150.00 | | 54 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 113.00 | 43 615.00 | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 125 988.00 | 76 875.00 | | 125 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 525.00 | 73 225.00 | | 57 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | 18 627.00 | | 61 093.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 2 580.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 681.00 | 94 552.00 | | 121 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 668.00 | 171 427.00 | | 247 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 681.00 | 94 552.00 | | 121 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395.00 | | 2 263.00 | 11 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 1 263.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 1 000.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 2 499.00 | | 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 2 283.00 | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |