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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 1 836 000.00 | 238 261.00 | 1 597 740.00 | 1 836 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 000.00 | 238 260.00 | 1 921 740.00 | 2 160 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 114 832.00 | | 3 114 832.00 | 3 114 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 034.00 | 12 000.00 | 50 034.00 | 62 034.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 812.00 | 12 000.00 | 3 274 812.00 | 3 286 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 812.00 | 250 260.00 | 5 196 552.00 | 5 446 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 013.00 | -239 787.00 | | -427 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | -187 227.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | -377 736.00 | -425 013.00 | | -377 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 100.00 | 4 329 165.00 | | 3 013 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 504.00 | 1 253 282.00 | | 2 348 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 967.00 | 23 091.00 | | 165 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 40 273.00 | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 4 410.00 | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 100.00 | 10 231.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 288.00 | 5 660 452.00 | | 5 574 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 552.00 | 5 235 439.00 | | 5 196 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 200.00 | 5 660 452.00 | | 2 673 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 497.00 | 900 812.00 | | 950 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 348 504.00 | | | 2 348 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
FG Production vendue services | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 666.00 | | 1 411 666.00 | 1 411 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 667.00 | 307 763.00 | | 1 411 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 389.00 | 494 989.00 | | 1 364 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 277.00 | -187 227.00 | | 47 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 060.00 | 79 200.00 | 238 260.00 | 159 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 060.00 | 79 200.00 | 238 260.00 | 159 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 767.00 | 6 667.00 | | 43 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 497.00 | 6 060.00 | 944 436.00 | 950 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 604.00 | 143 052.00 | 600 527.00 | 2 062 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 737.00 | 2 304 737.00 | | 2 304 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 749.00 | | | 1 365 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 288.00 | 2 673 200.00 | 1 544 963.00 | 5 574 288.00 |