| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
CU Autres participations | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 765.00 | 25 209.00 | 90 556.00 | 115 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 429.00 | 28 873.00 | 90 556.00 | 119 429.00 |