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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 307.00 | 17 551.00 | 24 756.00 | 42 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 750.00 | 17 551.00 | 35 199.00 | 52 750.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 867.00 | 3 668.00 | 56 199.00 | 59 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 759.00 | 3 668.00 | 113 091.00 | 116 759.00 |
110 Total général Actif | 169 509.00 | 21 219.00 | 148 290.00 | 169 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 358.00 | | | 456 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
242 Autres charges externes. | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 208.00 | | | 449 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 668.00 | | | 3 668.00 |