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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 9 905.00 | 17 234.00 | 27 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 540.00 | 9 905.00 | 48 634.00 | 58 540.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
110 Total général Actif | 74 047.00 | 9 905.00 | 64 142.00 | 74 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 178.00 | 82 754.00 | | 81 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 659.00 | 24 746.00 | | 45 659.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 874.00 | 107 502.00 | | 126 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 215.00 | 33 761.00 | | 34 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | 1 697.00 | | -887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 811.00 | 3 263.00 | | 2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 43 036.00 | 45 614.00 | | 43 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 4 275.00 | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 15 950.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | 6 821.00 | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 3 469.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 054.00 | 114 861.00 | | 115 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 820.00 | -7 359.00 | | 11 820.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | | | 431.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 666.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | 509.00 | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 094.00 | -8 535.00 | | 9 094.00 |