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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 1 997.00 | 14 329.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 191.00 | 43 450.00 | 86 741.00 | 130 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 845.00 | 20 361.00 | 61 484.00 | 81 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 362.00 | 65 808.00 | 166 554.00 | 232 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BN En cours de production de biens | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 082.00 | 4 000.00 | 873 082.00 | 877 082.00 |
BZ Autres créances | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CF Disponibilités | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 125.00 | 4 000.00 | 1 332 125.00 | 1 336 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 487.00 | 69 808.00 | 1 498 679.00 | 1 568 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 21 725.00 | | 5 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 129 133.00 | 121 725.00 | | 129 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 066.00 | 458 571.00 | | 557 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 045.00 | 319 534.00 | | 434 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 985.00 | 198 425.00 | | 238 985.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 10 000.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 546.00 | 986 529.00 | | 1 369 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 679.00 | 1 108 254.00 | | 1 498 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 662.00 | 536 529.00 | | 1 297 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 337 214.00 | | 3 337 214.00 | 3 337 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 214.00 | | 3 337 214.00 | 3 337 214.00 |
FM Production stockée | | | 102 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 8 521.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 817.00 | 643 660.00 | | 3 497 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 642.00 | 621 935.00 | | 3 492 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | 21 725.00 | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 000.00 | | 83 862.00 | 159 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 232 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 212 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 16 326.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | | 67 536.00 | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 55 196.00 | 1 321.00 | 11 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 53 199.00 | 1 321.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 045.00 | 434 045.00 | | 434 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UX Autres créances clients | 877 082.00 | 877 082.00 | | 877 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 749.00 | 19 865.00 | 71 884.00 | 91 749.00 |
VI Groupe et associés | 557 066.00 | 557 066.00 | | 557 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VP Divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 149.00 | 951 149.00 | | 951 149.00 |
VW T.V.A. | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 546.00 | 1 297 662.00 | 71 884.00 | 1 369 546.00 |