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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 626 453.00 | | 43 626 453.00 | 43 626 453.00 |
BZ Autres créances | 3 283 960.00 | | 3 283 960.00 | 3 283 960.00 |
CF Disponibilités | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 137.00 | | 3 488 137.00 | 3 488 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 280 212.00 | | 47 280 212.00 | 47 280 212.00 |
CU Autres participations | 43 626 453.00 | | 43 626 453.00 | 43 626 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 478 900.00 | 3 478 900.00 | | 3 478 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DG Autres réserves | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DH Report à nouveau | | -28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150 481.00 | 575 182.00 | | 4 150 481.00 |
DK Provisions réglementées | 21 034.00 | 7 446.00 | | 21 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 128.00 | 4 061 500.00 | | 7 721 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 535 165.00 | 41 653 610.00 | | 39 535 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 25 380.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 559 084.00 | 41 678 990.00 | | 39 559 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 280 212.00 | 45 740 490.00 | | 47 280 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 339.00 | 41 678 990.00 | | 4 473 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 605 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | 7 446.00 | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 718.00 | 7 446.00 | | 13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 568.00 | -7 446.00 | | -13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 816.00 | 1 042 349.00 | | 4 626 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 335.00 | 467 167.00 | | 476 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150 481.00 | 575 182.00 | | 4 150 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 620 568.00 | | 6 016.00 | 43 620 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 43 626 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 43 626 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 620 568.00 | | 6 016.00 | 43 620 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 446.00 | 13 587.00 | | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | 13 587.00 | | 7 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 960.00 | 3 283 960.00 | | 3 283 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 535 165.00 | 4 449 420.00 | 17 362 026.00 | 39 535 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 597.00 | | | 2 150 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 960.00 | 3 283 960.00 | | 3 283 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 559 084.00 | 4 473 339.00 | 17 362 026.00 | 39 559 084.00 |