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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 535.00 | 11 047.00 | 488.00 | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 488.00 | 12 870.00 | 222 618.00 | 235 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 309.00 | | 218 309.00 | 218 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 797.00 | 12 870.00 | 440 926.00 | 453 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 135.00 | 72 306.00 | | 141 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 459.00 | 68 829.00 | | 105 459.00 |
DL TOTAL (I) | 252 095.00 | 146 635.00 | | 252 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 050.00 | 224 860.00 | | 140 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 10 097.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 27 019.00 | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | 1 842.00 | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 832.00 | 263 818.00 | | 188 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 926.00 | 410 453.00 | | 440 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 288.00 | | 200.00 | 235 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 200.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 4 535.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 4 535.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 050.00 | 35 136.00 | 104 915.00 | 140 050.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 832.00 | 83 917.00 | 104 915.00 | 188 832.00 |