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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | | 147.00 | -147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 644.00 | 6 322.00 | 27 322.00 | 33 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 644.00 | 6 468.00 | 297 176.00 | 303 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 607.00 | | 175 607.00 | 175 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 251.00 | 6 468.00 | 472 783.00 | 479 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
DL TOTAL (I) | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 957.00 | | | 402 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 782.00 | | | 472 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 268.00 | 92 023.00 | 171 924.00 | 315 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 957.00 | 179 712.00 | 171 924.00 | 402 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
ST Autres comptes | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
YT Sous‐traitance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |