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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 997.00 | | 5 268 997.00 | 5 268 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 046 201.00 | | 1 046 201.00 | 1 046 201.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 301.00 | | 1 190 301.00 | 1 190 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 299.00 | | 6 459 299.00 | 6 459 299.00 |
CU Autres participations | 5 268 997.00 | | 5 268 997.00 | 5 268 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 087.00 | 5 269 097.00 | | 5 269 087.00 |
DH Report à nouveau | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 143.00 | -4 298.00 | | 1 118 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 941.00 | 5 264 799.00 | | 6 382 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 3 631.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 979.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 358.00 | 4 611.00 | | 76 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 299.00 | 5 269 409.00 | | 6 459 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 208.00 | | | 1 165 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 066.00 | 4 299.00 | | 47 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 143.00 | -4 298.00 | | 1 118 143.00 |