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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 451.00 | 139.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 2 149.00 | 1 497.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 15 990.00 | 21 381.00 | 37 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 378.00 | | 163 378.00 | 163 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 649.00 | 18 590.00 | 808 059.00 | 826 649.00 |
BT Marchandises | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CF Disponibilités | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 934.00 | 18 590.00 | 1 135 344.00 | 1 153 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 877.00 | 34 363.00 | | 121 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 023.00 | 87 514.00 | | 103 023.00 |
DL TOTAL (I) | 312 900.00 | 209 877.00 | | 312 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 482.00 | 567 033.00 | | 630 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 452.00 | 68 675.00 | | 72 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 54 508.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 22 498.00 | | 28 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 444.00 | 712 713.00 | | 822 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 344.00 | 922 590.00 | | 1 135 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 504.00 | 199 931.00 | | 270 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 271.00 | | 156 378.00 | 670 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 590.00 | | | 620 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 156 378.00 | 48 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 6 562.00 | | 12 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 197.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | 6 365.00 | | 11 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 482.00 | 78 541.00 | 302 379.00 | 630 482.00 |
VI Groupe et associés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 699.00 | 57 110.00 | 589.00 | 57 699.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 444.00 | 270 504.00 | 302 379.00 | 822 444.00 |