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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 208.00 | 7 038.00 | 117 169.00 | 124 208.00 |
AP Constructions | 14 185.00 | 798.00 | 13 387.00 | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 497.00 | 17 133.00 | 191 364.00 | 208 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 936.00 | 13 975.00 | 227 961.00 | 241 936.00 |
AX Avances et acomptes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 223.00 | 38 945.00 | 556 277.00 | 595 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
CF Disponibilités | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 795.00 | | 362 795.00 | 362 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 018.00 | 38 945.00 | 919 073.00 | 958 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DL TOTAL (I) | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 478.00 | | | 313 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 622.00 | | | 282 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 739.00 | | | 779 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 073.00 | | | 919 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 284.00 | | 1 081 284.00 | 1 081 284.00 |
FG Production vendue services | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 941.00 | | 1 083 941.00 | 1 083 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 945.00 | |
GE Autres charges | | | 66 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 073.00 | | | 1 177 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 739.00 | | | 1 137 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 223.00 | | | 595 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 223.00 | | | 595 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 015.00 | | | 471 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 015.00 | | | 471 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 478.00 | 47 798.00 | 201 749.00 | 313 478.00 |
VI Groupe et associés | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 739.00 | 514 058.00 | 201 749.00 | 779 739.00 |