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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 550.00 | | 1 602 550.00 | 1 602 550.00 |
BZ Autres créances | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CF Disponibilités | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 219.00 | | 1 779 219.00 | 1 779 219.00 |
CU Autres participations | 1 602 550.00 | | 1 602 550.00 | 1 602 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 5 185.00 | | 8 649.00 |
DG Autres réserves | 164 328.00 | 98 512.00 | | 164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 399.00 | 69 281.00 | | 66 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 376.00 | 1 272 977.00 | | 1 339 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 805.00 | 418 077.00 | | 359 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 320.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 843.00 | 498 097.00 | | 439 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 219.00 | 1 771 074.00 | | 1 779 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 550.00 | 94 471.00 | | 73 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151.00 | 25 190.00 | | 7 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 399.00 | 69 281.00 | | 66 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 805.00 | 59 303.00 | 239 416.00 | 359 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 843.00 | 139 341.00 | 239 416.00 | 439 843.00 |