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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 135.00 | 6 706.00 | 62 429.00 | 69 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 700.00 | 7 693.00 | 179 006.00 | 186 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 510.00 | 14 399.00 | 505 111.00 | 519 510.00 |
BT Marchandises | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CF Disponibilités | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 516.00 | | 546 516.00 | 546 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 027.00 | 14 399.00 | 1 051 627.00 | 1 066 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 330.00 | | | 478 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 399.00 | | | 873 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 627.00 | | | 1 051 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 262.00 | | | 395 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 371 408.00 | | 6 371 408.00 | 6 371 408.00 |
FD Production vendue biens | 636 622.00 | | 636 622.00 | 636 622.00 |
FG Production vendue services | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 753.00 | | 7 015 753.00 | 7 015 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 039 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 602.00 | | | 7 038 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 237.00 | | | 7 004 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 519 511.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 519 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 13 675.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 330.00 | 193.00 | | 478 330.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 683.00 | 97 008.00 | 13 675.00 | 110 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 399.00 | 395 262.00 | | 873 399.00 |