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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 346.00 | 24 388.00 | 66 958.00 | 91 346.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 946.00 | 24 388.00 | 76 558.00 | 100 946.00 |
060 Stock marchandises | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
110 Total général Actif | 160 104.00 | 24 388.00 | 135 716.00 | 160 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 825.00 | | | 376 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 744.00 | | | 457 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 738.00 | | | 390 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 818.00 | | | 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -818.00 | | | -818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 397.00 | | | 31 397.00 |