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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 074.00 | 71 000.00 | 408 074.00 | 479 074.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 858.00 | 71 000.00 | 521 858.00 | 592 858.00 |
CU Autres participations | 479 074.00 | 71 000.00 | 408 074.00 | 479 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DH Report à nouveau | | -25 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815.00 | 54 758.00 | | -2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 193 758.00 | 202 573.00 | | 193 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 315.00 | 379 490.00 | | 327 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 780.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 101.00 | 380 270.00 | | 328 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 858.00 | 582 843.00 | | 521 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 857.00 | 380 270.00 | | 54 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 043.00 | 61 944.00 | | 75 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 858.00 | 7 186.00 | | 77 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815.00 | 54 758.00 | | -2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 315.00 | 54 071.00 | 214 562.00 | 327 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 101.00 | 54 857.00 | 214 562.00 | 328 101.00 |