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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 272.00 | 557.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 20 267.00 | 10 262.00 | 30 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 375.00 | 20 539.00 | 16 836.00 | 37 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 559.00 | | 722 559.00 | 722 559.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 221.00 | | 762 221.00 | 762 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 596.00 | 20 539.00 | 779 057.00 | 799 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 493.00 | 27 959.00 | | 128 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 495.00 | 180 534.00 | | 285 495.00 |
DL TOTAL (I) | 468 988.00 | 263 493.00 | | 468 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | 30 136.00 | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 897.00 | 45 018.00 | | 86 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | 159 676.00 | | 158 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 069.00 | 234 830.00 | | 310 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 057.00 | 498 323.00 | | 779 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 069.00 | 234 830.00 | | 310 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137.00 | | 8 238.00 | 29 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | 7 409.00 | 23 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 6 329.00 | | 14 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 6 057.00 | | 14 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 722 559.00 | 722 559.00 | | 722 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VI Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 612.00 | 758 612.00 | | 758 612.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 069.00 | 310 069.00 | | 310 069.00 |