| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BZ Autres créances | 4 624 097.00 | | 4 624 097.00 | 4 624 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 093.00 | | 4 635 093.00 | 4 635 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 255.00 | | 4 778 255.00 | 4 778 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 706.00 | 197 225.00 | | 357 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 366.00 | 160 481.00 | | 223 366.00 |
DL TOTAL (I) | 608 572.00 | 385 206.00 | | 608 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 728.00 | | | 1 421 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 44 760.00 | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 270.00 | 721 448.00 | | 1 383 270.00 |
EA Autres dettes | 1 336 148.00 | 1 080 645.00 | | 1 336 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 684.00 | 1 846 853.00 | | 4 169 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 255.00 | 2 232 059.00 | | 4 778 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 684.00 | | | 4 169 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 886 089.00 | 3 886 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 886 089.00 | 3 886 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 866.00 | 62 409.00 | | 86 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 089.00 | 3 057 243.00 | | 3 886 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 724.00 | 2 896 762.00 | | 3 662 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 366.00 | 160 481.00 | | 223 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580.00 | | 114 582.00 | 28 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 580.00 | | 34 017.00 | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 270.00 | 1 383 270.00 | | 1 383 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757 876.00 | 2 757 876.00 | | 2 757 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 598.00 | 29 610.00 | 32 988.00 | 62 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 097.00 | 4 624 097.00 | | 4 624 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 690.00 | 4 664 703.00 | 32 988.00 | 4 697 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 684.00 | 4 169 684.00 | | 4 169 684.00 |