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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 686.00 | | 208 686.00 | 208 686.00 |
CU Autres participations | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 019.00 | 3 062.00 | | 5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 1 957.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559.00 | 5 569.00 | | 6 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 514.00 | 78 754.00 | | 71 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 055.00 | 10 217.00 | | 90 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 564.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 63 484.00 | | 38 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 127.00 | 153 018.00 | | 202 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 686.00 | 158 588.00 | | 208 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 684.00 | 87 068.00 | | 148 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 405.00 | 92 407.00 | | 92 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 415.00 | 90 450.00 | | 91 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 1 957.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 908.00 | | 1 498.00 | 98 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 908.00 | | 1 498.00 | 98 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 311.00 | 12 868.00 | 53 443.00 | 66 311.00 |
VI Groupe et associés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VW T.V.A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 127.00 | 148 684.00 | 53 443.00 | 202 127.00 |