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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069 227.00 | 6 000.00 | 1 063 227.00 | 1 069 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 547.00 | 6 000.00 | 1 079 547.00 | 1 085 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 645 374.00 | | 645 374.00 | 645 374.00 |
072 Créances – Autres | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
084 Disponibilités | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 822.00 | | 844 822.00 | 844 822.00 |
110 Total général Actif | 1 930 370.00 | 6 000.00 | 1 924 370.00 | 1 930 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 287 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 859 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 924 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 047 227.00 | | | 1 047 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |