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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 213.00 | 1 204.00 | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 665.00 | 6 186.00 | 88 479.00 | 94 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 142.00 | 6 424.00 | 70 718.00 | 77 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 023.00 | 12 822.00 | 517 201.00 | 530 023.00 |
BT Marchandises | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 180.00 | 12 822.00 | 573 357.00 | 586 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399.00 | | | -399.00 |
DL TOTAL (I) | 601.00 | | | 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 727.00 | | | 405 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 756.00 | | | 572 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 357.00 | | | 573 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 717.00 | 2 895.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 705.00 | 705.00 | | 100 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 631.00 | 59 420.00 | 242 443.00 | 405 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 26 520.00 | 5 000.00 | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 756.00 | 126 546.00 | 242 443.00 | 572 756.00 |