| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 668.00 | 5 083.00 | 147 585.00 | 152 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 284 008.00 | 12 934 704.00 | 45 349 304.00 | 58 284 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 252.00 | | 375 252.00 | 375 252.00 |
BZ Autres créances | 9 896 012.00 | | 9 896 012.00 | 9 896 012.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 456.00 | | 10 396 456.00 | 10 396 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 680 464.00 | 12 934 704.00 | 55 745 760.00 | 68 680 464.00 |
CU Autres participations | 58 131 340.00 | 12 929 621.00 | 45 201 719.00 | 58 131 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 131 340.00 | 58 131 340.00 | | 58 131 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 122 441.00 | -18 495.00 | | 122 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 585 987.00 | 140 936.00 | | -20 585 987.00 |
DL TOTAL (I) | 37 667 793.00 | 58 253 781.00 | | 37 667 793.00 |
DP Provisions pour risques | 7 714 000.00 | | | 7 714 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714 000.00 | | | 7 714 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868 051.00 | | | 8 868 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 046.00 | 126 729.00 | | 79 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 868.00 | 1 152 839.00 | | 1 416 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 966.00 | 1 279 568.00 | | 10 363 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 745 760.00 | 59 533 349.00 | | 55 745 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 856.00 | | 3 629 856.00 | 3 629 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 856.00 | | 3 629 856.00 | 3 629 856.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 643 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 721 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 666 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 585 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 694.00 | 3 989 654.00 | | 3 684 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 270 682.00 | 3 848 718.00 | | 24 270 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 585 988.00 | 140 936.00 | | -20 585 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 137 822.00 | | 147 687.00 | 58 137 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 58 131 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 58 284 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | | 147 687.00 | 4 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 132 840.00 | | | 58 132 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 714 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 929 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 643 621.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 643 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 594.00 | 492 594.00 | | 492 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 277.00 | 358 277.00 | | 358 277.00 |
UX Autres créances clients | 375 253.00 | 375 253.00 | | 375 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 9 870 658.00 | 9 870 658.00 | | 9 870 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 868 051.00 | 8 868 051.00 | | 8 868 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 590.00 | 10 272 590.00 | | 10 272 590.00 |
VW T.V.A. | 551 485.00 | 551 485.00 | | 551 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 967.00 | 10 363 967.00 | | 10 363 967.00 |