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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 440.00 | | 558 440.00 | 558 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 814.00 | | 424 814.00 | 424 814.00 |
BZ Autres créances | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 114.00 | | 537 114.00 | 537 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 553.00 | | 1 095 553.00 | 1 095 553.00 |
CU Autres participations | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 675 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 231.00 | | | -165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 993.00 | -165 231.00 | | -10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 733 776.00 | 534 769.00 | | 733 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 4 364.00 | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 37 010.00 | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 70.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 335.00 | 198 276.00 | | 250 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 778.00 | 239 720.00 | | 361 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 553.00 | 774 489.00 | | 1 095 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 988.00 | 188 772.00 | | 411 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 981.00 | 354 003.00 | | 422 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 993.00 | -165 231.00 | | -10 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 444.00 | | 251 280.00 | 310 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 284.00 | 558 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 558 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 444.00 | | 251 280.00 | 310 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 335.00 | 250 335.00 | | 250 335.00 |
UX Autres créances clients | 424 814.00 | 424 814.00 | | 424 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 843.00 | 513 843.00 | | 513 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 778.00 | 361 778.00 | | 361 778.00 |