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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 696.00 | 4 267.00 | 27 429.00 | 31 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 3 927.00 | 34 600.00 | 38 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 627.00 | 8 252.00 | 71 375.00 | 79 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 847.00 | 176.00 | 185 671.00 | 185 847.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 169 907.00 | | 169 907.00 | 169 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 068.00 | 176.00 | 396 893.00 | 397 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 695.00 | 8 427.00 | 468 268.00 | 476 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 76 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DH Report à nouveau | | -12 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | 101 924.00 | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 119 218.00 | 165 573.00 | | 119 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 243.00 | 16 099.00 | | 18 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 243.00 | 16 099.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 675.00 | 14 000.00 | | 88 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 133 916.00 | | 142 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | 105 253.00 | | 77 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 15 738.00 | 6 237.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 807.00 | 259 406.00 | | 330 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 268.00 | 441 077.00 | | 468 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 977.00 | 60 532.00 | 926 509.00 | 865 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 977.00 | 60 532.00 | 926 509.00 | 865 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 688.00 | 13 711.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 968.00 | 657 578.00 | | 981 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 229.00 | 555 654.00 | | 957 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 740.00 | 101 924.00 | | 24 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572.00 | | 63 057.00 | 16 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 79 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 76 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | | 63 057.00 | 13 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 6 618.00 | 2.00 | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 6 618.00 | 2.00 | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 099.00 | 2 248.00 | 104.00 | 16 099.00 |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | | 4 161.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | 4 161.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 435.00 | 2 248.00 | 4 264.00 | 20 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | 4 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 185 847.00 | 185 847.00 | | 185 847.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 609.00 | 207 594.00 | 3 015.00 | 210 609.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 807.00 | 330 807.00 | | 330 807.00 |