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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 265 106.00 | | 21 265 106.00 | 21 265 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 826 280.00 | 1 175 523.00 | 48 650 757.00 | 49 826 280.00 |
CF Disponibilités | 466 906.00 | | 466 906.00 | 466 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 906.00 | | 466 906.00 | 466 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 293 186.00 | 1 175 523.00 | 49 117 663.00 | 50 293 186.00 |
CU Autres participations | 28 561 174.00 | 1 175 523.00 | 27 385 651.00 | 28 561 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 493 234.00 | 20 493 234.00 | | 20 493 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 068 965.00 | 8 068 965.00 | | 8 068 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 779.00 | -118 552.00 | | -1 419 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 205.00 | -1 301 227.00 | | 77 205.00 |
DL TOTAL (I) | 27 219 625.00 | 27 142 420.00 | | 27 219 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830 348.00 | 21 362 734.00 | | 21 830 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 7 900.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898 039.00 | 21 370 634.00 | | 21 898 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 117 663.00 | 48 513 054.00 | | 49 117 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 019.00 | 8 456.00 | | 602 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 814.00 | 1 309 683.00 | | 524 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 205.00 | -1 301 227.00 | | 77 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794 056.00 | | 32 224.00 | 49 794 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 826 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 826 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 794 056.00 | | 32 224.00 | 49 794 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 684 970.00 | | 21 684 970.00 | 21 684 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
UP Prêts | 21 265 106.00 | | 21 265 106.00 | 21 265 106.00 |
VI Groupe et associés | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 265 106.00 | | 21 265 106.00 | 21 265 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898 039.00 | 213 068.00 | 21 684 970.00 | 21 898 039.00 |