| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
AP Constructions | 143 676.00 | 4 229.00 | 139 447.00 | 143 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 423.00 | 6 369.00 | 70 055.00 | 76 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882 279.00 | | 1 882 279.00 | 1 882 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314 680.00 | 10 597.00 | 7 304 082.00 | 7 314 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 1 888 605.00 | | 1 888 605.00 | 1 888 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 605.00 | | 2 125 605.00 | 2 125 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 284.00 | 10 597.00 | 9 429 687.00 | 9 440 284.00 |
CU Autres participations | 5 016 525.00 | | 5 016 525.00 | 5 016 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 608.00 | 73 793.00 | | 147 608.00 |
DG Autres réserves | 2 304 554.00 | 1 402 074.00 | | 2 304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 836.00 | 1 476 295.00 | | 1 952 836.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 998.00 | 7 952 162.00 | | 9 404 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 508.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 689.00 | 3 308.00 | | 24 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 687.00 | 7 955 470.00 | | 9 429 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 14 794.00 | | 33 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 837.00 | 1 502 880.00 | | 2 022 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 001.00 | 26 584.00 | | 70 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 836.00 | 1 476 295.00 | | 1 952 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 10 597.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 10 597.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |