| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 048.00 | 1 901 446.00 | 157 602.00 | 2 059 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 224.00 | 353 980.00 | 46 244.00 | 400 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 304.00 | 2 255 426.00 | 249 878.00 | 2 505 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 999.00 | | 1 185 999.00 | 1 185 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 729.00 | | 2 357 729.00 | 2 357 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 719.00 | | 1 324 719.00 | 1 324 719.00 |
BZ Autres créances | 1 102 008.00 | | 1 102 008.00 | 1 102 008.00 |
CF Disponibilités | 814 520.00 | | 814 520.00 | 814 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 593.00 | | 7 015 593.00 | 7 015 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 897.00 | 2 255 426.00 | 7 265 471.00 | 9 520 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 050.00 | | | 2 596 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 888.00 | | | 2 725 888.00 |
DP Provisions pour risques | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233 675.00 | | | 3 233 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 104.00 | | | 704 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 075.00 | | | 490 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 698.00 | | | 4 435 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 471.00 | | | 7 265 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 193.00 | | | 1 194 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 910.00 | 467 988.00 | 5 620 898.00 | 5 152 910.00 |
FG Production vendue services | 1 103 355.00 | 67 312.00 | 1 170 667.00 | 1 103 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 827.00 | 535 300.00 | 6 851 127.00 | 6 315 827.00 |
FM Production stockée | | | 2 118 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 947.00 | | | 9 080 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 914.00 | | | 9 080 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 238.00 | | 50 067.00 | 2 455 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 503.00 | | 49 770.00 | 2 409 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 926.00 | 78 227.00 | 726.00 | 2 177 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 926.00 | 78 227.00 | 726.00 | 2 177 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 076.00 | 1 808.00 | | 102 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 076.00 | 1 808.00 | | 102 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 104.00 | 704 104.00 | | 704 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 432.00 | 228 432.00 | | 228 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 719.00 | 1 324 719.00 | | 1 324 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VC Groupe et associés | 999 866.00 | 999 866.00 | | 999 866.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 023.00 | 2 426 727.00 | 297.00 | 2 427 023.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 023.00 | 1 194 193.00 | 7 830.00 | 1 202 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266 314.00 | | | 1 266 314.00 |
ST Autres comptes | 655 308.00 | | | 655 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 287.00 | | | 365 287.00 |
YT Sous‐traitance | 228 355.00 | | | 228 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 995.00 | | | 1 106 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 514.00 | | | 1 129 514.00 |
ZE Dividendes | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 170.00 | | | 2 609 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |