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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 250.00 | | 1 475 250.00 | 1 475 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 038.00 | | 217 038.00 | 217 038.00 |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 670.00 | | 1 873 670.00 | 1 873 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 475 250.00 | | 1 475 250.00 | 1 475 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | 23 078.00 | | 24 529.00 |
DH Report à nouveau | -543 394.00 | 463.00 | | -543 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 823.00 | 29 022.00 | | 689 823.00 |
DL TOTAL (I) | 980 958.00 | 862 564.00 | | 980 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 1 799.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 535.00 | 339 346.00 | | 437 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 596.00 | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 416.00 | 838 326.00 | | 443 416.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 711.00 | 1 191 213.00 | | 892 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 670.00 | 2 053 777.00 | | 1 873 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 494 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 688.00 | 25 053.00 | | 64 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 635.00 | 1 181 088.00 | | 2 104 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 812.00 | 1 152 066.00 | | 1 414 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 824.00 | 29 022.00 | | 689 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 000.00 | | 250.00 | 1 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 000.00 | | 250.00 | 1 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
UX Autres créances clients | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 437 536.00 | 437 536.00 | | 437 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 471.00 | 328 471.00 | | 328 471.00 |
VW T.V.A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 712.00 | 892 712.00 | | 892 712.00 |