| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 952.00 | 1 947.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 2 293.00 | 2 594.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787.00 | 4 245.00 | 4 542.00 | 8 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 777.00 | | 505 777.00 | 505 777.00 |
BZ Autres créances | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 672.00 | | 600 672.00 | 600 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 460.00 | 4 245.00 | 605 215.00 | 609 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 520.00 | -610 707.00 | | -1 110 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 555.00 | -499 812.00 | | -564 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670 075.00 | -1 105 520.00 | | -1 670 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 338.00 | 509.00 | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | 509.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 190.00 | 950 058.00 | | 567 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 661.00 | 184 089.00 | | 147 661.00 |
EA Autres dettes | 1 560 100.00 | 827 089.00 | | 1 560 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274 952.00 | 1 978 687.00 | | 2 274 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 215.00 | 873 676.00 | | 605 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 126.00 | | 1 878 126.00 | 1 878 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 126.00 | | 1 878 126.00 | 1 878 126.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 636.00 | 2 233 299.00 | | 1 878 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 192.00 | 2 733 111.00 | | 2 443 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 555.00 | -499 812.00 | | -564 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | 1 518.00 | 7 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | 1 518.00 | 3 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 1 946.00 | | 2 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 780.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 166.00 | | 1 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | 338.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 338.00 | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
UX Autres créances clients | 505 777.00 | 505 777.00 | | 505 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 100.00 | 1 560 100.00 | | 1 560 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 451.00 | 597 451.00 | | 597 451.00 |
VW T.V.A. | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 952.00 | 2 274 952.00 | | 2 274 952.00 |