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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 421.00 | 7 826.00 | 20 595.00 | 28 421.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 058.00 | 373 802.00 | 1 205 256.00 | 1 579 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 479.00 | 381 628.00 | 1 235 852.00 | 1 617 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 679.00 | 381 628.00 | 1 660 051.00 | 2 041 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 029.00 | -974.00 | | -34 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 817.00 | -33 055.00 | | 34 817.00 |
DK Provisions réglementées | 335 289.00 | 152 713.00 | | 335 289.00 |
DL TOTAL (I) | 836 078.00 | 618 685.00 | | 836 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 584.00 | 278 663.00 | | 476 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 910.00 | 252 074.00 | | 171 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 291.00 | 188 348.00 | | 175 291.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 973.00 | 719 085.00 | | 823 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 051.00 | 1 337 770.00 | | 1 660 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 879.00 | | 1 912 879.00 | 1 912 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 879.00 | | 1 912 879.00 | 1 912 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 1 250.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 567.00 | 1 250.00 | | 22 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 642.00 | 152 713.00 | | 182 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 897.00 | 152 713.00 | | 194 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 330.00 | -151 463.00 | | -172 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 736.00 | 21 767.00 | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 108.00 | 1 792 074.00 | | 1 974 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 290.00 | 1 825 129.00 | | 1 939 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 817.00 | -33 055.00 | | 34 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | 432.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000.00 | 232 000.00 | 18 000.00 | 167 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | 228 000.00 | 18 000.00 | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |