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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 655.00 | 19 836.00 | 51 819.00 | 71 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 925.00 | 50 771.00 | 77 154.00 | 127 925.00 |
AX Avances et acomptes | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 473.00 | 70 607.00 | 224 866.00 | 295 473.00 |
BT Marchandises | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 643 334.00 | 26 046.00 | 617 288.00 | 643 334.00 |
CF Disponibilités | 248 732.00 | | 248 732.00 | 248 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 423.00 | 26 046.00 | 1 009 377.00 | 1 035 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 896.00 | 96 653.00 | 1 234 243.00 | 1 330 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 351.00 | 88 849.00 | | 12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 385.00 | 403 502.00 | | 406 385.00 |
DL TOTAL (I) | 429 736.00 | 503 351.00 | | 429 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 399.00 | 221 157.00 | | 194 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 486.00 | 14 187.00 | | 197 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 358.00 | 61 822.00 | | 92 358.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 98.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 507.00 | 297 264.00 | | 804 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 243.00 | 800 616.00 | | 1 234 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 910.00 | 103 932.00 | | 665 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 340.00 | | 121 133.00 | 174 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 387.00 | | 104 393.00 | 122 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 16 740.00 | 3 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VB T. V. A. | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VC Groupe et associés | 398 519.00 | 398 519.00 | | 398 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 332.00 | 54 735.00 | 138 597.00 | 193 332.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 617.00 | 743 617.00 | | 743 617.00 |
VW T.V.A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 472.00 | 663 874.00 | 138 597.00 | 802 472.00 |