| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 460 000.00 | 9 884 000.00 | 152 576 000.00 | 162 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644 000.00 | 3 493 000.00 | 3 151 000.00 | 6 644 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 467 181.00 | | 55 467 181.00 | 55 467 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 000.00 | 110 000.00 | 899 000.00 | 1 009 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 476 912.00 | | 93 476 912.00 | 93 476 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497 000.00 | 189 000.00 | 11 308 000.00 | 11 497 000.00 |
BZ Autres créances | 2 379 324.00 | | 2 379 324.00 | 2 379 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | 1 000.00 | 107 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 019.00 | | 2 455 019.00 | 2 455 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 931 931.00 | | 95 931 931.00 | 95 931 931.00 |
CU Autres participations | 38 009 731.00 | | 38 009 731.00 | 38 009 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 041 092.00 | 33 683 395.00 | | 36 041 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 388.00 | 446 341.00 | | 1 245 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 736.00 | 3 296.00 | | 5 736.00 |
DG Autres réserves | -6 726 000.00 | -3 478 000.00 | | -6 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 324.00 | 62 631.00 | | 57 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 160.00 | 48 792.00 | | 2 441 160.00 |
DL TOTAL (I) | 39 790 700.00 | 34 244 455.00 | | 39 790 700.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 978 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 978 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 978 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 874 380.00 | 46 163 547.00 | | 55 874 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 862.00 | 12 175 031.00 | | 203 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 58 355.00 | | 43 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
EA Autres dettes | 20 854 000.00 | 17 030 000.00 | | 20 854 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 141 230.00 | 58 396 933.00 | | 56 141 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 931 931.00 | 92 641 388.00 | | 95 931 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 988.00 | 258 507.00 | | 62 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 884 000.00 | -3 199 000.00 | | 1 884 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 049 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 049 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 557 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 041 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 000.00 | 73 000.00 | | 377 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 000.00 | 73 000.00 | | 377 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 000.00 | 788 000.00 | | 679 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 000.00 | 788 000.00 | | 679 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 000.00 | -715 000.00 | | -301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379 324.00 | | | -2 379 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 384.00 | 3 956 370.00 | | 4 557 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 224.00 | 3 907 578.00 | | 2 116 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 160.00 | 48 792.00 | | 2 441 160.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 884 000.00 | -3 199 000.00 | | 1 884 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 884 000.00 | -3 199 000.00 | | 1 884 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 884 000.00 | -3 199 000.00 | | 1 884 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 510 749.00 | | 12 970 377.00 | 92 510 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 004 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 004 214.00 | 93 476 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 004 214.00 | 93 476 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 510 749.00 | | 12 970 377.00 | 92 510 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 874 380.00 | | | 55 874 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 646.00 | 1 648 646.00 | | 1 648 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 071 090.00 | | | 9 071 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 974 879.00 | | | 11 974 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 678.00 | 730 678.00 | | 730 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 324.00 | 2 379 324.00 | | 2 379 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 141 230.00 | 62 988.00 | 203 862.00 | 56 141 230.00 |