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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 636 926.00 | | 9 636 926.00 | 9 636 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 636 926.00 | | 9 636 926.00 | 9 636 926.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
110 Total général Actif | 9 638 995.00 | | 9 638 995.00 | 9 638 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 637 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 615 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 638 995.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 138 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 825 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 008 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 267 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 486 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 821 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 583 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 407 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 638 000.00 | | | 9 638 000.00 |
DG Autres réserves | 8 360 000.00 | | | 8 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 646 000.00 | | | 32 646 000.00 |
DP Provisions pour risques | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 000.00 | | | 4 351 000.00 |
EA Autres dettes | 27 599 000.00 | | | 27 599 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 950 000.00 | | | 31 950 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 407 000.00 | | | 80 407 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 648 000.00 | | | 14 648 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 093 000.00 | | | 15 093 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 093 000.00 | | | 15 093 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 636 926.00 | | | 9 636 926.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 233 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 233 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 617 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 146 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 959 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -219 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 579 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 038 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 414 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 273 000.00 | | | 22 273 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 626 000.00 | | | 7 626 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 648 000.00 | | | 14 648 000.00 |