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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 794.00 | 454.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 3 826.00 | 5 998.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 4 620.00 | 7 753.00 | 12 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 318 251.00 | | 318 251.00 | 318 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 157.00 | | 320 157.00 | 320 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 529.00 | 4 620.00 | 327 909.00 | 332 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 110.00 | 46 468.00 | | 74 110.00 |
DL TOTAL (I) | 125 578.00 | 51 468.00 | | 125 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 816.00 | 32 469.00 | | 24 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | 14 444.00 | | 45 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 776.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 19 042.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 27 000.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 332.00 | 93 731.00 | | 202 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 909.00 | 145 199.00 | | 327 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | 11 375.00 | | 22 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 887.00 | 142 550.00 | | 268 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 777.00 | 96 082.00 | | 194 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 110.00 | 46 468.00 | | 74 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726.00 | | 1 221.00 | 11 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 12 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 9 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | 1 221.00 | 9 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 2 875.00 | 574.00 | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 416.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 2 459.00 | 574.00 | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 816.00 | 7 740.00 | 17 076.00 | 24 816.00 |
VI Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 1 906.00 | 1 300.00 | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 331.00 | 185 256.00 | 17 076.00 | 202 331.00 |