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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BT Marchandises | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
CU Autres participations | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 731.00 | 1 319.00 | | 20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 19 412.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 40 649.00 | 23 731.00 | | 40 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 197.00 | 18 504.00 | | 90 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 405.00 | 39 048.00 | | 61 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 607.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 398.00 | 59 159.00 | | 156 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 047.00 | 82 890.00 | | 197 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 856.00 | 25 305.00 | | 34 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 5 893.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 19 412.00 | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 197.00 | 18 917.00 | 56 789.00 | 90 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 398.00 | 85 118.00 | 56 789.00 | 156 398.00 |