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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 458.00 | 507.00 | 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 802.00 | | 1 892 802.00 | 1 892 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 767.00 | 458.00 | 1 893 309.00 | 1 893 767.00 |
BZ Autres créances | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
CF Disponibilités | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 618.00 | | 420 618.00 | 420 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 385.00 | 458.00 | 2 313 926.00 | 2 314 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 130.00 | 1 545.00 | | -11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -12 675.00 | | -9 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 957.00 | 1 774 951.00 | | 1 764 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 107.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 2 703.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 13 487.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 10 791.00 | | 2 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 580.00 | 1 016 113.00 | | 520 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 969.00 | 1 043 201.00 | | 548 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 926.00 | 2 818 152.00 | | 2 313 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 969.00 | 1 043 201.00 | | 548 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242.00 | 75 758.00 | | 6 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 236.00 | 88 433.00 | | 16 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -12 675.00 | | -9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 188.00 | | 3 578.00 | 1 890 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 188.00 | | 3 578.00 | 1 890 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 322.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 322.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 580.00 | 520 580.00 | | 520 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 969.00 | 548 969.00 | | 548 969.00 |