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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 483 840.00 | | 4 483 840.00 | 4 483 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 840.00 | | 4 483 840.00 | 4 483 840.00 |
CF Disponibilités | 688 603.00 | | 688 603.00 | 688 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 603.00 | | 688 603.00 | 688 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 443.00 | | 5 172 443.00 | 5 172 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 176 000.00 | 4 276 000.00 | | 4 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 150.00 | 46 143.00 | | 82 150.00 |
DG Autres réserves | 227 070.00 | 19 142.00 | | 227 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 752.00 | 720 133.00 | | 640 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 972.00 | 5 061 417.00 | | 5 125 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 471.00 | 48 643.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 471.00 | 5 095 643.00 | | 46 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 443.00 | 10 157 060.00 | | 5 172 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 471.00 | 95 643.00 | | 46 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 362 615.00 | 3 686 015.00 | | 4 362 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362 615.00 | 3 686 015.00 | | 4 362 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544 960.00 | 2 807 165.00 | | 3 544 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 960.00 | 2 807 165.00 | | 3 544 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 655.00 | 878 850.00 | | 817 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 055.00 | 273 169.00 | | 225 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 993.00 | 3 880 666.00 | | 4 479 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 241.00 | 3 160 533.00 | | 3 839 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 752.00 | 720 133.00 | | 640 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |