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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 2 504 537.00 | 66 038.00 | 2 438 499.00 | 2 504 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 552.00 | 66 038.00 | 2 636 514.00 | 2 702 552.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 387 489.00 | | 387 489.00 | 387 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 489.00 | | 402 489.00 | 402 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 041.00 | 66 038.00 | 3 039 003.00 | 3 105 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 729.00 | -24 161.00 | | -76 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | -52 568.00 | | -4 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 128.00 | 36 414.00 | | 159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 187.00 | 1 064 684.00 | | 1 183 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 966.00 | 644 450.00 | | 1 734 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | 340 000.00 | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 790.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 248.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 247.00 | 39 080.00 | | 101 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 815.00 | 1 037 568.00 | | 1 855 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 003.00 | 2 102 252.00 | | 3 039 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 526.00 | 393 124.00 | | 183 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 461.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 461.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | 461.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 473.00 | 14 495.00 | | 52 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 684.00 | 67 064.00 | | 56 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 211.00 | -52 569.00 | | -4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 967.00 | 62 678.00 | 347 663.00 | 1 734 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 816.00 | 183 527.00 | 347 663.00 | 1 855 816.00 |