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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 299.00 | 85 406.00 | 46 893.00 | 132 299.00 |
AP Constructions | 76 219.00 | 7 884.00 | 68 335.00 | 76 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 106.00 | 78 144.00 | 40 962.00 | 119 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 575.00 | 172 385.00 | 156 190.00 | 328 575.00 |
BN En cours de production de biens | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 439.00 | 40 932.00 | 1 393 507.00 | 1 434 439.00 |
BZ Autres créances | 619 511.00 | | 619 511.00 | 619 511.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 824.00 | 40 932.00 | 2 262 893.00 | 2 303 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 399.00 | 213 316.00 | 2 419 082.00 | 2 632 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 532.00 | | | 334 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 200.00 | | | 782 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 800 589.00 | | | 800 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 912.00 | | | 1 024 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 304.00 | | | 582 304.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 494.00 | | | 1 618 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 082.00 | | | 2 419 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 937.00 | | | 1 616 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 912.00 | 1 024 912.00 | | 1 024 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 304.00 | 582 304.00 | | 582 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 360.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 439.00 | 1 434 439.00 | | 1 434 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 511.00 | 284 979.00 | 334 532.00 | 619 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 324.00 | 1 755 792.00 | 334 532.00 | 2 090 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 249.00 | 1 616 937.00 | 311.00 | 1 617 249.00 |