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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 6 292.00 | 4 964.00 | 11 256.00 |
AH Fonds commercial | 277 297.00 | | 277 297.00 | 277 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 736.00 | 49 014.00 | 64 722.00 | 113 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 479.00 | 55 306.00 | 348 173.00 | 403 479.00 |
BP En cours de production de services | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 151.00 | 55 306.00 | 633 845.00 | 689 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 723.00 | 17 684.00 | | 48 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 494.00 | 31 039.00 | | 16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 66 318.00 | 49 823.00 | | 66 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 255.00 | 486 290.00 | | 441 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 58 635.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 40 588.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 107 179.00 | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 95 351.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 528.00 | 788 043.00 | | 567 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 845.00 | 837 867.00 | | 633 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 135.00 | 417 492.00 | | 199 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 304.00 | 71 897.00 | | 87 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 830.00 | | 13 649.00 | 389 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 553.00 | | | 288 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 087.00 | | 13 649.00 | 100 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 26 744.00 | | 28 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 5 628.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 21 116.00 | | 27 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 3 156.00 | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 132.00 | 28 502.00 | | 18 132.00 |
ST Autres comptes | 95 782.00 | 111 443.00 | | 95 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 562.00 | 50 994.00 | | 53 562.00 |
YT Sous‐traitance | 63 788.00 | 67 818.00 | | 63 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | 3 156.00 | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 057.00 | 151 062.00 | | 145 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 889.00 | 30 119.00 | | 21 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 151.00 | 258 757.00 | | 241 151.00 |