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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 150.00 | | 355 150.00 | 355 150.00 |
AP Constructions | 10 726.00 | 3 167.00 | 7 559.00 | 10 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 597.00 | 9 533.00 | 15 065.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 365.00 | 26 498.00 | 15 867.00 | 42 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 403.00 | 39 198.00 | 401 205.00 | 440 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 251 868.00 | | 251 868.00 | 251 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 119.00 | | 207 119.00 | 207 119.00 |
BZ Autres créances | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 325 937.00 | | 325 937.00 | 325 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 640.00 | | 827 640.00 | 827 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 044.00 | 39 198.00 | 1 228 846.00 | 1 268 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 403 318.00 | | | 403 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
DL TOTAL (I) | 575 587.00 | | | 575 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 931.00 | | | 396 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 259.00 | | | 653 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 846.00 | | | 1 228 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 931.00 | | 25 515.00 | 414 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 150.00 | | | 355 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 239.00 | | 25 450.00 | 52 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | 65.00 | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 686.00 | 16 512.00 | | 22 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | 16 512.00 | | 22 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
VB T. V. A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 931.00 | 108 410.00 | 288 521.00 | 396 931.00 |
VI Groupe et associés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 688.00 | 227 123.00 | 7 565.00 | 234 688.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 259.00 | 364 738.00 | 288 521.00 | 653 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ST Autres comptes | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
YT Sous‐traitance | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 949.00 | | | 218 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |