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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 910.00 | 63 908.00 | 2.00 | 63 910.00 |
BZ Autres créances | 13 063 986.00 | | 13 063 986.00 | 13 063 986.00 |
CF Disponibilités | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 200 218.00 | | 13 200 218.00 | 13 200 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 128.00 | 63 908.00 | 13 200 220.00 | 13 264 128.00 |
CU Autres participations | 63 910.00 | 63 908.00 | 2.00 | 63 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DH Report à nouveau | -19 286.00 | | | -19 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 868.00 | -19 286.00 | | -844 868.00 |
DL TOTAL (I) | -827 153.00 | 17 714.00 | | -827 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018 094.00 | 1 033 562.00 | | 14 018 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 8 040.00 | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | | 63 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 027 374.00 | 1 105 512.00 | | 14 027 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 220.00 | 1 123 226.00 | | 13 200 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 018 094.00 | | | 14 018 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 746.00 | 22 383.00 | | 165 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 614.00 | 41 669.00 | | 1 010 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 868.00 | -19 286.00 | | -844 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 13 063 986.00 | 13 063 986.00 | | 13 063 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 018 094.00 | 14 018 094.00 | | 14 018 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063 986.00 | 13 063 986.00 | | 13 063 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 091 282.00 | 14 091 282.00 | | 14 091 282.00 |