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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 383 604.00 | | 383 604.00 | 383 604.00 |
CF Disponibilités | 912 015.00 | | 912 015.00 | 912 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 877.00 | | 1 327 877.00 | 1 327 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 291.00 | | 1 529 291.00 | 1 529 291.00 |
CU Autres participations | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 575.00 | 228 575.00 | | 228 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 876.00 | -33 955.00 | | -125 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 972.00 | -91 921.00 | | -59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 112 332.00 | 172 305.00 | | 112 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 568 867.00 | 505 281.00 | | 568 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 358.00 | 1 578 272.00 | | 815 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 26 393.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 958.00 | 2 110 390.00 | | 1 416 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 291.00 | 2 282 696.00 | | 1 529 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 731.00 | 52 461.00 | | 32 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | 1 115.00 | | -7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 332.00 | 21 068.00 | | 53 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 304.00 | 112 989.00 | | 113 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 972.00 | -91 921.00 | | -59 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VC Groupe et associés | 372 011.00 | 372 011.00 | | 372 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 867.00 | | | 568 867.00 |
VI Groupe et associés | 815 359.00 | 89 210.00 | | 815 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 957.00 | 121 941.00 | | 1 416 957.00 |