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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 731.00 | 54 877.00 | 28 855.00 | 83 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 28 074.00 | 40 517.00 | 68 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 393.00 | 82 951.00 | 99 442.00 | 182 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 132.00 | | 316 132.00 | 316 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 525.00 | 82 951.00 | 415 574.00 | 498 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 790.00 | 33 750.00 | | 44 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 218.00 | 11 040.00 | | 19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 69 508.00 | 50 290.00 | | 69 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 231.00 | 138 646.00 | | 117 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 300.00 | 38 300.00 | | 44 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962.00 | 7 845.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 494.00 | 150 812.00 | | 127 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 42 163.00 | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 6 590.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 066.00 | 384 356.00 | | 346 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 574.00 | 434 646.00 | | 415 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 882.00 | 294 187.00 | | 284 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 267.00 | 24 787.00 | | 32 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 650.00 | | 743.00 | 181 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 580.00 | | 743.00 | 151 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 349.00 | 31 602.00 | | 51 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 31 602.00 | | 51 349.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 494.00 | 127 494.00 | | 127 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 964.00 | 33 742.00 | 51 222.00 | 84 964.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 734.00 | 172 664.00 | 70.00 | 172 734.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 104.00 | 284 882.00 | 51 222.00 | 336 104.00 |