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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 743 602.00 | | 743 602.00 | 743 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 413.00 | 285 902.00 | 9 510.00 | 295 413.00 |
BZ Autres créances | 7 395 757.00 | 113 663.00 | 7 282 094.00 | 7 395 757.00 |
CF Disponibilités | 415 549.00 | | 415 549.00 | 415 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 720.00 | 399 566.00 | 7 707 154.00 | 8 106 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 323.00 | 399 566.00 | 8 450 756.00 | 8 850 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 195 979.00 | | | 7 195 979.00 |
CU Autres participations | 743 602.00 | | 743 602.00 | 743 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 499.00 | 37 001.00 | | 1 309 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 432.00 | -7 960.00 | | -164 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 000.00 | 29 040.00 | | 1 238 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 305 767.00 | | | 4 305 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 071.00 | 200.00 | | 2 676 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 8 040.00 | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 201 128.00 | 9.00 | | 201 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 756.00 | 8 249.00 | | 7 212 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 756.00 | 37 289.00 | | 8 450 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 294.00 | 8 249.00 | | 182 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 515.00 | 168.00 | | 135 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 947.00 | 8 128.00 | | 299 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 432.00 | -7 960.00 | | -164 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VC Groupe et associés | 7 331 495.00 | 135 515.00 | 7 195 980.00 | 7 331 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 071.00 | | | 2 676 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 092.00 | 474 112.00 | 7 195 980.00 | 7 670 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 951.00 | 751.00 | 201 129.00 | 2 877 951.00 |