| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 397.00 | | 2 292 397.00 | 2 292 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BZ Autres créances | 2 603 996.00 | 162 150.00 | 2 441 845.00 | 2 603 996.00 |
CF Disponibilités | 2 163 587.00 | | 2 163 587.00 | 2 163 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 050.00 | 162 150.00 | 4 651 900.00 | 4 814 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 447.00 | 162 150.00 | 6 944 297.00 | 7 106 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 580 779.00 | | | 2 580 779.00 |
CU Autres participations | 2 292 397.00 | | 2 292 397.00 | 2 292 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 056.00 | 37 001.00 | | 829 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 165.00 | -33 955.00 | | -70 165.00 |
DL TOTAL (I) | 787 694.00 | 3 045.00 | | 787 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 335 496.00 | | | 1 335 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 164.00 | 200.00 | | 2 438 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 34 110.00 | | 87 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | | | 692.00 |
EA Autres dettes | 2 294 650.00 | 184 250.00 | | 2 294 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 602.00 | 218 560.00 | | 6 156 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 297.00 | 221 605.00 | | 6 944 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438 164.00 | | | 2 438 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994.00 | 168.00 | | 3 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 159.00 | 34 123.00 | | 74 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 165.00 | -33 955.00 | | -70 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 335 496.00 | | | 1 335 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 650.00 | | 2 294 650.00 | 2 294 650.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 523.00 | 3 994.00 | 2 560 529.00 | 2 564 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 165.00 | | | 2 438 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 751.00 | 18 500.00 | 20 251.00 | 38 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 996.00 | 23 216.00 | 2 580 780.00 | 2 603 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 603.00 | 88 292.00 | 2 294 650.00 | 6 156 603.00 |